东财沪深300ETF
(159330)公募ETF指数型
1.4156
0.47%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.4156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：20.58%
- 今年以来：20.29%
- 最近一年：17.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.56%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4156 | 1.4156 | 0.47% |
| 2025-09-29 | 1.4090 | 1.4090 | 1.52% |
| 2025-09-26 | 1.3879 | 1.3879 | -0.92% |
| 2025-09-25 | 1.4008 | 1.4008 | 0.60% |
| 2025-09-24 | 1.3925 | 1.3925 | 1.02% |
| 2025-09-23 | 1.3785 | 1.3785 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.3795 | 1.3795 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 1.3733 | 1.3733 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.3722 | 1.3722 | -1.15% |
| 2025-09-17 | 1.3881 | 1.3881 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪深300ETF | 2.69% | 3.27% | 18.63% | 20.58% | 17.88% | 20.29% |
| 同类型排名 | 619/1127 | 602/1127 | 598/1127 | 554/1127 | 546/1127 | 708/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴逸 上任时间：2024-08-01
吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人等职务。2019年12月3日担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2020年01月20日担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-05-13 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-25 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-06 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-12-04 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-11-16 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-09 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2024-09-28 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2024-08-20 | 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-19 | 关于西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-08-19 | 关于西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |