东财沪深300ETF
(159330)公募ETF指数型
1.4156
0.47%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.4156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：20.58%
- 今年以来：20.29%
- 最近一年：17.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.56%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68915.46 | 49.75% | 50.16% |
| 金融业 | 36942.52 | 26.67% | 26.89% |
| 采矿业 | 6876.90 | 4.96% | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6487.71 | 4.68% | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4977.75 | 3.59% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4807.45 | 3.47% | 3.50% |
| 建筑业 | 2581.21 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1473.74 | 1.06% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1353.87 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1254.11 | 0.91% | 0.91% |
| 房地产业 | 1014.70 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 383.76 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 333.06 | 0.24% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49580.90 | 52.72% | 52.90% |
| 金融业 | 22929.84 | 24.38% | 24.47% |
| 采矿业 | 4552.65 | 4.84% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4463.24 | 4.75% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3318.82 | 3.53% | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3169.44 | 3.37% | 3.38% |
| 建筑业 | 1718.52 | 1.83% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1024.75 | 1.09% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 892.37 | 0.95% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 786.72 | 0.84% | 0.84% |
| 房地产业 | 758.61 | 0.81% | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 284.06 | 0.30% | 0.30% |
| 批发和零售业 | 242.32 | 0.26% | 0.26% |