国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募ETF指数型
1.2745
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：15.05%
- 今年以来：16.63%
- 最近一年：19.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.31%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱丹 麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 10.32% | 136.95 | 1623.31 | 10.60% | 136.95 (100.00%) |
| 2 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7.44% | 40.31 | 1170.25 | 7.64% | 40.31 (100.00%) |
| 3 | 00316 | 东方海外国际 | 4.23% | 6.25 | 666.17 | 4.35% | -3.85 (-38.12%) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.93% | 34.90 | 617.94 | 4.04% | 11.30 (47.88%) |
| 5 | 01988 | 民生银行 | 3.70% | 182.95 | 582.80 | 3.81% | 182.95 (100.00%) |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 3.61% | 18.25 | 567.85 | 3.71% | -0.40 (-2.14%) |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 3.52% | 98.00 | 554.49 | 3.62% | 33.20 (51.23%) |
| 8 | 00270 | 粤海投资 | 3.34% | 84.60 | 525.68 | 3.43% | 84.60 (100.00%) |
| 9 | 01308 | 海丰国际 | 3.33% | 27.30 | 523.31 | 3.42% | -8.30 (-23.31%) |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 3.33% | 105.30 | 523.64 | 3.42% | 9.90 (10.38%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 8.91% | 10.10 | 1005.53 | 9.05% | --- |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 5.98% | 35.60 | 674.18 | 6.07% | --- |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 5.30% | 51.15 | 597.80 | 5.38% | --- |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 5.22% | 18.65 | 589.48 | 5.31% | --- |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3.78% | 95.40 | 426.71 | 3.84% | --- |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.71% | 95.80 | 418.13 | 3.76% | --- |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.66% | 23.60 | 413.30 | 3.72% | --- |
| 8 | 02343 | 太平洋航运 | 3.43% | 173.90 | 387.35 | 3.49% | --- |
| 9 | 06881 | 中国银河 | 3.38% | 58.30 | 381.69 | 3.44% | --- |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 3.28% | 64.80 | 370.48 | 3.33% | --- |