万家中证港股通央企红利ETF
(159333)公募ETF指数型
1.4011
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.4071
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：16.49%
- 今年以来：18.07%
- 最近一年：25.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.70%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4011 | 1.4071 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.3989 | 1.4049 | 1.05% |
| 2025-09-26 | 1.3843 | 1.3903 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 1.3816 | 1.3876 | -1.03% |
| 2025-09-24 | 1.3960 | 1.4020 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.3947 | 1.4007 | -0.60% |
| 2025-09-22 | 1.4031 | 1.4091 | -1.83% |
| 2025-09-19 | 1.4293 | 1.4353 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 1.4234 | 1.4294 | -1.41% |
| 2025-09-17 | 1.4437 | 1.4497 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通央企红利ETF | 0.46% | -0.66% | 5.72% | 16.49% | 25.13% | 18.07% |
| 同类型排名 | 958/1127 | 936/1127 | 904/1127 | 664/1127 | 452/1127 | 760/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2024-08-21
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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