万家中证港股通央企红利ETF

(159333)公募ETF指数型
+添加自选
1.4011 0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.4071
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：5.72%
  • 最近半年：16.49%
  • 今年以来：18.07%
  • 最近一年：25.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.70%
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家中证港股通央企红利ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01919 中远海控 8.12% 352.00 4172.37 8.17% ---
2 00316 东方海外国际 3.09% 14.90 1588.15 3.11% ---
3 00883 中国海洋石油 2.90% 84.00 1487.29 2.91% ---
4 01088 中国神华 2.64% 43.65 1358.17 2.66% ---
5 00857 中国石油股份 2.61% 236.80 1339.84 2.62% ---
6 00598 中国外运 2.60% 392.80 1334.96 2.62% ---
7 02386 中石化炼化工程 2.56% 211.05 1315.32 2.58% ---
8 00998 中信银行 2.46% 254.20 1264.09 2.48% ---
9 01883 中信国际电讯 2.27% 539.10 1163.20 2.28% ---
10 00386 中国石油化工股份 2.26% 281.40 1159.62 2.27% ---
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