融通中证诚通央企科技创新ETF
(159335)公募ETF指数型
1.3169
1.51%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.3169
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：10.92%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：12.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.69%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：何天翔 吕寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.09 | 3.09 | 3.03 | 98.14% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.62% | 1.62% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-03-31 | 2.57 | 2.56 | 2.50 | 97.26% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.77% | 1.76% | 0.02 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 4.56 | 4.55 | 4.45 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.80% | 1.80% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |