中证500ETF基金
(159337)公募ETF指数型
1.6521
0.84%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.6521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：25.54%
- 最近半年：26.65%
- 今年以来：30.94%
- 最近一年：30.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.21%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.10 | 14.95 | 14.87 | 98.48% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 12.38 | 12.37 | 12.33 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.62 | 10.42 | 9.80 | 92.12% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 7.74% | 7.60% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |