万家中证A500ETF
(159356)公募ETF指数型
1.2338
0.73%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.2338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：22.05%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：24.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 261365.83 | 57.66% | 58.06% |
| 金融业 | 72861.01 | 16.07% | 16.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29938.62 | 6.60% | 6.65% |
| 采矿业 | 22727.01 | 5.01% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15699.05 | 3.46% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13863.81 | 3.06% | 3.08% |
| 建筑业 | 8548.74 | 1.89% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 5006.10 | 1.10% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 5003.40 | 1.10% | 1.11% |
| 房地产业 | 4709.41 | 1.04% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 3173.64 | 0.70% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 2445.94 | 0.54% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 1712.62 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1418.25 | 0.31% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985.75 | 0.22% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 384.36 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 297.28 | 0.07% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 321394.49 | 59.13% | 59.69% |
| 金融业 | 80682.56 | 14.84% | 14.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35331.53 | 6.50% | 6.56% |
| 采矿业 | 25656.82 | 4.72% | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18271.40 | 3.36% | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16666.16 | 3.07% | 3.10% |
| 建筑业 | 9951.18 | 1.83% | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 6147.08 | 1.13% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 5927.67 | 1.09% | 1.10% |
| 房地产业 | 5491.83 | 1.01% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 3572.95 | 0.66% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 2812.84 | 0.52% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 2459.03 | 0.45% | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1744.97 | 0.32% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1445.99 | 0.27% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 506.80 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 377.04 | 0.07% | 0.07% |