万家中证A500ETF

(159356)公募ETF指数型
+添加自选
1.2338 0.73%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.2338
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.64%
  • 最近一季：22.05%
  • 最近半年：23.38%
  • 今年以来：24.07%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.38%
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：44.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家中证A500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.82% 12.29 17324.13 3.85% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.88% 51.82 13069.03 2.90% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.58% 211.04 11708.50 2.60% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.46% 242.72 11152.87 2.48% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.68% 325.92 7606.97 1.69% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.60% 239.88 7229.98 1.61% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.54% 96.45 6963.69 1.55% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.39% 322.87 6295.97 1.40% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.30% 17.76 5894.72 1.31% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.26% 247.89 5733.72 1.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.33% 15.06 23509.91 4.37% ---
2 300750 宁德时代 2.95% 63.48 16055.62 2.98% ---
3 601318 中国平安 2.44% 256.72 13254.45 2.46% ---
4 600036 招商银行 2.35% 295.25 12781.49 2.37% ---
5 000333 美的集团 1.70% 117.59 9230.82 1.71% ---
6 002594 比亚迪 1.50% 21.71 8139.08 1.51% ---
7 600900 长江电力 1.49% 291.79 8114.68 1.51% ---
8 601166 兴业银行 1.38% 346.81 7491.10 1.39% ---
9 601899 紫金矿业 1.31% 393.07 7122.43 1.32% ---
10 300059 东方财富 1.26% 304.46 6874.73 1.28% ---
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