万家中证A500ETF
(159356)公募ETF指数型
1.2338
0.73%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.2338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：22.05%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：24.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 45.88 | 45.33 | 45.01 | 98.09% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 1.91% | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 54.40 | 54.35 | 53.84 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |