博时中证A500ETF
(159357)公募ETF指数型
1.2405
0.73%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.2459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：22.08%
- 最近半年：23.47%
- 今年以来：24.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.67%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 36.03 | 35.96 | 35.53 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 44.74 | 44.72 | 44.34 | 99.11% | 99.11% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |