工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型
1.2429
0.73%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.2495
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：22.44%
- 最近半年：23.94%
- 今年以来：24.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.11%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 128845.54 | 57.05% | 58.12% |
| 金融业 | 35576.08 | 15.75% | 16.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14887.73 | 6.59% | 6.72% |
| 采矿业 | 11214.39 | 4.96% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7724.39 | 3.42% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6831.20 | 3.02% | 3.08% |
| 建筑业 | 4215.63 | 1.87% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2479.46 | 1.10% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2467.91 | 1.09% | 1.11% |
| 房地产业 | 2312.69 | 1.02% | 1.04% |
| 批发和零售业 | 1562.99 | 0.69% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 1202.32 | 0.53% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 849.76 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 696.27 | 0.31% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480.63 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 185.58 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 145.53 | 0.06% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 163935.86 | 58.81% | 59.51% |
| 金融业 | 41433.63 | 14.86% | 15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18294.95 | 6.56% | 6.64% |
| 采矿业 | 13195.07 | 4.73% | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9330.57 | 3.35% | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8591.73 | 3.08% | 3.12% |
| 建筑业 | 5106.12 | 1.83% | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 3189.33 | 1.15% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 3050.21 | 1.09% | 1.11% |
| 房地产业 | 2802.07 | 1.01% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1811.17 | 0.65% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1414.13 | 0.51% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 1282.60 | 0.46% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 884.66 | 0.32% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725.80 | 0.26% | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 248.25 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 190.87 | 0.07% | 0.07% |