工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型- 最近一月：4.55%
- 最近一季：22.44%
- 最近半年：23.94%
- 今年以来：24.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.11%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2429 | 1.2495 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 1.2339 | 1.2405 | 1.46% |
| 2025-09-26 | 1.2161 | 1.2227 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 1.2299 | 1.2365 | 0.77% |
| 2025-09-24 | 1.2205 | 1.2271 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.2036 | 1.2102 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.2062 | 1.2128 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.2010 | 1.2076 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2012 | 1.2078 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.2143 | 1.2209 | 0.78% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证A500ETF | 3.27% | 4.55% | 22.44% | 23.94% | 0.00% | 24.49% |
| 同类型排名 | 452/1127 | 531/1127 | 466/1127 | 433/1127 | 865/1127 | 605/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.01亿份 | 未公布 |
刘伟琳 上任时间：2024-11-19
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2024-11-19
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-28 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-05 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-12-02 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-02 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-11-27 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-20 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-16 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2024-11-16 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告-20241116信披 |
| 2024-11-15 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金进行比例配售的公告 |