富国恒指港股通ETF
(159365)公募ETF指数型
1.1129
0.82%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.1129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：田希蒙 葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1129 | 1.1129 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.1038 | 1.1038 | 1.76% |
| 2025-09-26 | 1.0847 | 1.0847 | -1.39% |
| 2025-09-25 | 1.1000 | 1.1000 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1010 | 1.1010 | 1.37% |
| 2025-09-23 | 1.0861 | 1.0861 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.0943 | 1.0943 | -0.72% |
| 2025-09-19 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1016 | 1.1016 | -1.17% |
| 2025-09-17 | 1.1146 | 1.1146 | 1.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒指港股通ETF | 2.47% | 6.96% | 11.25% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
| 同类型排名 | 679/1127 | 371/1127 | 808/1127 | 1020/1127 | 867/1127 | 875/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 3733 |
基金经理
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田希蒙 上任时间：2025-06-18
田希蒙先生:硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-07 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-07 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-07-07 | 富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-05 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-07-02 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-06-30 | 关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-27 | 富国基金管理有限公司关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-06-25 | 关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-06-25 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-06-25 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-20 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-12 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-05-12 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-12 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |