浦银安盛中证A500ETF
(159376)公募ETF指数型
1.2938
0.83%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.2938
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：23.67%
- 今年以来：29.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.38%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2938 | 1.2938 | 0.83% |
| 2025-09-29 | 1.2832 | 1.2832 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 1.2648 | 1.2648 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.74% |
| 2025-09-24 | 1.2691 | 1.2691 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.2513 | 1.2513 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.2543 | 1.2543 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.2489 | 1.2489 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2490 | 1.2490 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 1.2632 | 1.2632 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证A500ETF | 3.40% | 4.63% | 22.28% | 23.67% | 0.00% | 29.38% |
| 同类型排名 | 402/1127 | 524/1127 | 470/1127 | 438/1127 | 877/1127 | 513/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋施怡 上任时间：2024-12-30
宋施怡女士:中国国籍,中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理之职。2024年3月13日担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-08 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-12-31 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-16 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |