永赢国证通用航空产业ETF
(159378)公募ETF指数型
1.2579
2.06%+0.0259
单位净值 [2025-09-30]
1.2579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：25.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：刘庭宇 张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.77 | 9.75 | 9.72 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 5.91 | 5.87 | 5.84 | 98.89% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.09% | 1.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |