融通中证A500ETF
(159379)公募ETF指数型
1.2779
0.73%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.2779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：22.29%
- 最近半年：23.94%
- 今年以来：27.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2779 | 1.2779 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 1.2687 | 1.2687 | 1.44% |
| 2025-09-26 | 1.2507 | 1.2507 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.2650 | 1.2650 | 0.71% |
| 2025-09-24 | 1.2561 | 1.2561 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 1.2389 | 1.2389 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.2413 | 1.2413 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.2359 | 1.2359 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2362 | 1.2362 | -1.04% |
| 2025-09-17 | 1.2492 | 1.2492 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证A500ETF | 3.15% | 4.62% | 22.29% | 23.94% | 0.00% | 27.80% |
| 同类型排名 | 507/1127 | 526/1127 | 469/1127 | 434/1127 | 880/1127 | 542/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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熊俊杰 上任时间：2025-01-09
熊俊杰先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年10月17日起担任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-20 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-05-20 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-23 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-23 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-14 | 融通基金管理有限公司关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-01-10 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-24 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增网下发售代理机构的公告 |
| 2024-12-23 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-12-23 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增网下发售代理机构的公告 |
| 2024-12-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |