博时国证大盘价值ETF
(159391)公募ETF指数型
1.0620
-0.60%-0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.0620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0620 | 1.0620 | -0.60% |
| 2025-09-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.37% |
| 2025-09-26 | 1.0645 | 1.0645 | 0.21% |
| 2025-09-25 | 1.0623 | 1.0623 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.63% |
| 2025-09-22 | 1.0610 | 1.0610 | -0.63% |
| 2025-09-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 1.0659 | 1.0659 | -1.96% |
| 2025-09-17 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时国证大盘价值ETF | -0.53% | -5.02% | -2.52% | 0.00% | 0.00% | 6.20% |
| 同类型排名 | 1076/1127 | 1089/1127 | 1106/1127 | 1029/1127 | 891/1127 | 952/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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王祥 上任时间：2025-04-03
王祥先生:学士。2006-2012任中粮期货金属分析师,2012-2015任工商银行总行贵金属交易员,2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月02日起)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月02 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-23 | 关于博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金新增部分券商为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-04-16 | 关于博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-04-16 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-16 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-16 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-07 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-01 | 关于博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-17 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2025-03-14 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |