博时深证基准做市信用债ETF
(159396)公募ETF指数型
100.6821
0.01%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.0068
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.6821 | 1.0068 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 100.6706 | 1.0067 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 100.6559 | 1.0066 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 100.6760 | 1.0068 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 100.7744 | 1.0077 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 100.8242 | 1.0082 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 100.8819 | 1.0088 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 100.8960 | 1.0090 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 100.9206 | 1.0092 | -0.00% |
| 2025-09-17 | 100.9221 | 1.0092 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时深证基准做市信用债ETF | -0.14% | -0.30% | -0.39% | 0.84% | 0.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 1030/1127 | 900/1127 | 1082/1127 | 932/1127 | 895/1127 | 1054/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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张磊 上任时间：2025-01-16
张磊先生:中国国籍,硕士研究生。2011年至2018年任职中国出口信用保险公司信用评审,2018年至2024年任职工银瑞信基金研究员、投资经理,2024年加入博时基金管理有限公司。2024年10月15日担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月15日起任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2025年1月7日起任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日任博时深证基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-26 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-13 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-05 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金可作为回购担保品进行通用质押式回购交易的公告 |
| 2025-06-05 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-01 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-02-12 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-02-10 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金新增东方财富证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-02-07 | 关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金新增中国国际金融股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-02-06 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |