广发深证基准做市信用债ETF
(159397)公募ETF指数型
100.5174
0.01%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.0052
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：9951.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9951.74%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：洪志 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发深证基准做市信用债ETF | 基金全称 | 广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159397 | 成立日期 | 2025-01-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 洪志 高翔 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 深证基准做市信用债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金若投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。管理人将结合根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理评估信用衍生品的价格和流动性,确定投资金额、期限、风险敞口等。管理人将加强交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中披露。 | ||