国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF
(159399)公募ETF指数型
1.1288
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：11.78%
- 最近半年：13.19%
- 今年以来：14.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002600 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.002600 | 2025-07-16 |
| 3 | 0.002000 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.002900 | 2025-05-14 |
| 5 | 0.003000 | 2025-04-16 |
| 6 | 0.001000 | 2025-03-14 |