国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF
(159399)公募ETF指数型
1.1288
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.38%
- 最近一季:11.78%
- 最近半年:13.19%
- 今年以来:14.73%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.73%
- 成立日期:2025-02-19
- 基金经理:麻绎文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 29.10 | 29.02 | 28.79 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.69% | 0.69% | 0.11 | 0.38% | 0.37% |