国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF

(159399)公募ETF指数型
1.1288 0.46%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.38%
  • 最近一季:11.78%
  • 最近半年:13.19%
  • 今年以来:14.73%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.73%
  • 成立日期:2025-02-19
  • 基金经理:麻绎文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:28.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:29.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 29.10 29.02 28.79 98.93% 98.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 0.69% 0.69% 0.11 0.38% 0.37%