嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募QDII指数型- 最近一月：4.05%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.87%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：23.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.13%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.6277 | 1.6277 | -0.39% |
| 2025-09-24 | 1.6340 | 1.6340 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.6387 | 1.6387 | -0.80% |
| 2025-09-22 | 1.6519 | 1.6519 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.6434 | 1.6434 | 0.76% |
| 2025-09-18 | 1.6310 | 1.6310 | 1.05% |
| 2025-09-17 | 1.6140 | 1.6140 | -0.23% |
| 2025-09-16 | 1.6177 | 1.6177 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.6197 | 1.6197 | 0.89% |
| 2025-09-12 | 1.6054 | 1.6054 | 0.39% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 53.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 38.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 25.34亿份 | 8979 |
张钟玉 上任时间：2023-05-31
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
蒋一茜 上任时间：2024-10-28
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧