嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募QDII指数型
1.6277
-0.39%-0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.6277
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.87%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：23.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.13%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 73.59 | 71.42 | 69.46 | 94.21% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 5.53% | 5.37% | 0.18 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 69.66 | 69.06 | 65.44 | 93.90% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 5.67% | 5.62% | 0.30 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 69.77 | 69.59 | 66.51 | 95.31% | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 4.33% | 4.32% | 0.25 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 52.11 | 50.65 | 48.99 | 93.84% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 5.89% | 5.73% | 0.13 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 34.34 | 33.49 | 32.09 | 93.28% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 6.46% | 6.30% | 0.09 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 31.25 | 30.69 | 28.89 | 92.29% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 7.31% | 7.18% | 0.12 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-03-30 | 31.25 | 30.69 | 28.89 | 92.29% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 7.31% | 7.18% | 0.12 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 8.28 | 8.16 | 7.83 | 94.38% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.26% | 5.18% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-09-30 | 7.03 | 6.97 | 6.52 | 92.59% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.90% | 6.84% | 0.04 | 0.51% | 0.51% |