嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
(159502)公募QDII指数型
1.0100
-1.61%-0.0162
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.74%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：-1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.07%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0100 |
1.0100 |
-1.61% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0265 |
1.0265 |
0.73% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.60% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0253 |
1.0253 |
1.72% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0080 |
1.0080 |
-1.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0186 |
1.0186 |
3.18% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9874 |
0.9874 |
0.39% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.74% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9909 |
0.9909 |
-1.71% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0081 |
1.0081 |
1.91% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9892 |
0.9892 |
-1.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0001 |
1.0001 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9944 |
0.9944 |
-1.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0061 |
1.0061 |
2.15% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9873 |
0.9873 |
0.76% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9799 |
0.9799 |
3.43% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9474 |
0.9474 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9528 |
0.9528 |
0.33% |