广发国证通信ETF
(159507)公募ETF指数型
1.7744
-1.90%-0.0337
单位净值 [2025-09-30]
1.7744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：49.20%
- 最近半年：67.16%
- 今年以来：60.27%
- 最近一年：69.93%
- 最近两年：92.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.44%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 98.26% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.05% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.58% | 0.01 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 95.28% | 95.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.83% | 3.70% | 0.01 | 0.89% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 96.71% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.42% | 2.39% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-03-30 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 96.71% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.42% | 2.39% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 98.62% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 97.95% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.31% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |