南方中证通信服务ETF
(159511)公募ETF指数型
1.7036
-1.61%-0.0275
单位净值 [2025-09-30]
1.7036
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：48.58%
- 最近半年：61.94%
- 今年以来：59.04%
- 最近一年：64.74%
- 最近两年：85.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.36%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 96.71% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.01% | 3.00% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |