大成纳斯达克100ETF(QDII)
(159513)公募QDII指数型
1.4545
-0.38%-0.0056
单位净值 [2025-09-25]
1.4545
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：8.56%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：22.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.33%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 254130.54 | 42.37% | 52.28% |
| 通讯 | 87865.49 | 14.65% | 18.08% |
| 非必需消费品 | 56654.42 | 9.45% | 11.65% |
| 必需消费品 | 25222.58 | 4.21% | 5.19% |
| 医疗保健 | 23443.68 | 3.91% | 4.82% |
| 工业 | 19210.52 | 3.20% | 3.95% |
| 公用事业 | 6818.00 | 1.14% | 1.40% |
| 材料 | 6282.06 | 1.05% | 1.29% |
| 金融 | 3295.35 | 0.55% | 0.68% |
| 能源 | 2222.35 | 0.37% | 0.46% |
| 房地产 | 964.85 | 0.16% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 227340.31 | 39.42% | 48.79% |
| 通讯 | 84186.74 | 14.60% | 18.07% |
| 非必需消费品 | 57146.82 | 9.91% | 12.26% |
| 必需消费品 | 28854.07 | 5.00% | 6.19% |
| 医疗保健 | 27012.25 | 4.68% | 5.80% |
| 工业 | 20249.93 | 3.51% | 4.35% |
| 材料 | 7105.40 | 1.23% | 1.52% |
| 公用事业 | 6726.33 | 1.17% | 1.44% |
| 金融 | 3433.93 | 0.60% | 0.74% |
| 能源 | 2897.60 | 0.50% | 0.62% |
| 房地产 | 1049.59 | 0.18% | 0.23% |