大成纳斯达克100ETF(QDII)

(159513)公募QDII指数型

+添加自选

1.4545 -0.38%-0.0056

单位净值 [2025-09-25]

1.4545

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.97%
最近一季：8.56%
最近半年：18.39%
今年以来：14.01%

最近一年：22.25%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：31.33%

成立日期：2023-07-12
基金经理：冉凌浩
产品类型：契约型开放式
最新份额：12.15亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：60.41亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：大成

实时情况

	大成纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.36%	25.04	45075.34	9.79%	-0.25 (-0.97%)
2	NVDA	英伟达	7.26%	40.57	39162.48	8.50%	-0.23 (-0.56%)
3	MSFT	微软	6.92%	12.32	37316.98	8.10%	-0.05 (-0.37%)
4	AMZN	亚马逊	5.09%	17.42	27470.39	5.96%	-0.04 (-0.21%)
5	AVGO	博通	3.95%	12.80	21325.78	4.63%	-7.11 (-35.72%)
6	TSLA	特斯拉	3.23%	6.01	17443.62	3.79%	-2.03 (-25.28%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.82%	3.61	15199.11	3.30%	-2.17 (-37.53%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.44%	9.68	13171.11	2.86%	-0.06 (-0.67%)
9	GOOG	谷歌-C	2.33%	9.17	12549.66	2.72%	-0.12 (-1.30%)
10	COST	开市客	2.21%	1.81	11893.27	2.58%	-0.10 (-5.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.36%	25.04	45075.34	9.79%	-0.25 (-0.97%)
2	NVDA	英伟达	7.26%	40.57	39162.48	8.50%	-0.23 (-0.56%)
3	MSFT	微软	6.92%	12.32	37316.98	8.10%	-0.05 (-0.37%)
4	AMZN	亚马逊	5.09%	17.42	27470.39	5.96%	-0.04 (-0.21%)
5	AVGO	博通	3.95%	12.80	21325.78	4.63%	-7.11 (-35.72%)
6	TSLA	特斯拉	3.23%	6.01	17443.62	3.79%	-2.03 (-25.28%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.82%	3.61	15199.11	3.30%	-2.17 (-37.53%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.44%	9.68	13171.11	2.86%	-0.06 (-0.67%)
9	GOOG	谷歌-C	2.33%	9.17	12549.66	2.72%	-0.12 (-1.30%)
10	COST	开市客	2.21%	1.81	11893.27	2.58%	-0.10 (-5.18%)
11	159513	开市客	2.21%	1.81	11893.27	2.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	7.45%	25.29	41284.74	9.04%	0.92 (3.77%)
2	MSFT	微软	6.73%	12.36	37274.34	8.16%	0.55 (4.69%)
3	NVDA	英伟达	6.26%	40.80	34716.18	7.60%	1.71 (4.37%)
4	AVGO	博通	4.34%	19.91	24062.39	5.27%	18.01 (947.32%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.18%	5.78	23186.61	5.08%	0.24 (4.36%)
6	AMZN	亚马逊	4.11%	17.45	22790.80	4.99%	0.92 (5.56%)
7	TSLA	特斯拉	2.66%	8.04	14743.77	3.23%	0.37 (4.84%)
8	COST	开市客	2.13%	1.90	11829.89	2.59%	0.08 (4.61%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.04%	9.74	11324.26	2.48%	0.41 (4.36%)
10	159513	谷歌-C	1.96%	9.29	10881.87	2.38%	9.29 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	7.45%	25.29	41284.74	9.04%	0.92 (3.77%)
2	MSFT	微软	6.73%	12.36	37274.34	8.16%	0.55 (4.69%)
3	NVDA	英伟达	6.26%	40.80	34716.18	7.60%	1.71 (4.37%)
4	AVGO	博通	4.34%	19.91	24062.39	5.27%	18.01 (947.32%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.18%	5.78	23186.61	5.08%	0.24 (4.36%)
6	AMZN	亚马逊	4.11%	17.45	22790.80	4.99%	0.92 (5.56%)
7	TSLA	特斯拉	2.66%	8.04	14743.77	3.23%	0.37 (4.84%)
8	COST	开市客	2.13%	1.90	11829.89	2.59%	0.08 (4.61%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.04%	9.74	11324.26	2.48%	0.41 (4.36%)
10	159513	谷歌-C	1.96%	9.29	10881.87	2.38%	9.29 (100.00%)
11	GOOG	谷歌-C	1.96%	9.29	10881.87	2.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	6.96%	11.81	37613.25	8.64%	---
2	AAPL	苹果	6.77%	24.37	36577.95	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	6.37%	39.09	34414.74	7.90%	---
4	AMZN	亚马逊	4.21%	16.54	22772.90	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.02%	1.90	21748.36	4.99%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.68%	5.54	19904.26	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.24%	9.34	12120.41	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.16%	8.93	11668.44	2.68%	---
9	COST	开市客	2.04%	1.82	11026.85	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.00%	7.67	10817.90	2.48%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	6.96%	11.81	37613.25	8.64%	---
2	AAPL	苹果	6.77%	24.37	36577.95	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	6.37%	39.09	34414.74	7.90%	---
4	AMZN	亚马逊	4.21%	16.54	22772.90	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.02%	1.90	21748.36	4.99%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.68%	5.54	19904.26	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.24%	9.34	12120.41	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.16%	8.93	11668.44	2.68%	---
9	COST	开市客	2.04%	1.82	11026.85	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.00%	7.67	10817.90	2.48%	---
11	NFLX	奈飞	1.57%	1.77	8510.34	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.42%	6.63	7667.77	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.35%	1.84	7275.47	1.67%	---
14	PEP	百事	1.23%	5.64	6629.15	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.20%	4.58	6505.78	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.14%	1.97	6162.37	1.41%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.12%	4.81	6037.68	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.06%	3.40	5712.25	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.04%	16.53	5598.25	1.29%	---
20	INTU	财捷	0.99%	1.15	5369.51	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	0.96%	3.74	5178.81	1.19%	---
22	AMGN	安进	0.91%	2.20	4902.23	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.85%	1.46	4615.72	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.83%	16.07	4483.51	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.79%	4.54	4257.90	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.75%	0.53	4050.23	0.93%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.75%	2.67	4064.42	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.73%	0.14	3921.54	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.71%	17.47	3856.59	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.65%	1.06	3539.90	0.81%	---
31	ADI	亚德诺	0.61%	2.04	3317.13	0.76%	---
32	REGN	再生元制药	0.61%	0.44	3321.28	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.60%	0.56	3264.18	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.59%	1.33	3216.01	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.53%	1.68	2861.58	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.50%	0.37	2720.91	0.62%	---
37	SNPS	新思科技	0.49%	0.63	2673.87	0.61%	---
38	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.48%	0.95	2591.91	0.60%	---
39	PDD	拼多多	0.48%	2.74	2600.25	0.60%	---
40	SBUX	星巴克	0.48%	4.65	2580.20	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.47%	5.50	2567.36	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.46%	5.11	2500.25	0.57%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.46%	0.21	2466.59	0.57%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.45%	1.12	2448.79	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.38%	0.42	2073.60	0.48%	---
46	MAR	万豪国际	0.37%	1.17	2017.69	0.46%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.37%	1.05	2013.83	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.36%	1.81	1958.33	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.35%	8.02	1912.81	0.44%	---
50	ORLY	奥莱利	0.34%	0.24	1834.17	0.42%	---
51	CEG	Constellation Energy Corp	0.34%	1.30	1850.47	0.42%	---
52	ROP	儒博实业	0.33%	0.44	1759.89	0.40%	---
53	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.33%	4.29	1776.15	0.41%	---
54	MRVL	迈威尔科技	0.33%	3.55	1770.62	0.41%	---
55	PCAR	帕卡	0.29%	2.15	1578.70	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.29%	0.88	1555.08	0.36%	---
57	MNST	怪物饮料	0.28%	4.28	1522.65	0.35%	---
58	CPRT	科帕特	0.28%	3.95	1524.88	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.27%	2.20	1436.78	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.26%	1.38	1426.63	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.26%	0.87	1382.64	0.32%	---
62	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.25%	2.39	1329.85	0.31%	---
63	MRNA	Moderna Inc	0.25%	1.57	1329.55	0.31%	---
64	FTNT	防特网	0.25%	3.14	1347.83	0.31%	---
65	AEP	美国电力	0.25%	2.16	1353.10	0.31%	---
66	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.24%	5.56	1324.00	0.30%	---
67	DXCM	德康医疗	0.24%	1.63	1316.61	0.30%	---
68	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.24%	1.83	1271.87	0.29%	---
69	CHTR	特许通讯	0.23%	0.59	1264.53	0.29%	---
70	PAYX	沛齐	0.23%	1.48	1248.08	0.29%	---
71	IDXX	IDEXX实验室	0.22%	0.34	1178.11	0.27%	---
72	DASH	DoorDash Inc-A	0.22%	1.56	1213.12	0.28%	---
73	DDOG	Datadog Inc-A	0.22%	1.26	1167.54	0.27%	---
74	KHC	卡夫亨氏	0.21%	4.99	1144.89	0.26%	---
75	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.21%	0.89	1119.01	0.26%	---
76	VRSK	Verisk分析	0.21%	0.59	1129.37	0.26%	---
77	EA	艺电	0.20%	1.09	1085.62	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.19%	0.49	1050.76	0.24%	---
79	BKR	Baker Hughes Co-A	0.19%	4.09	1026.36	0.24%	---
80	EXC	爱克斯龙电力	0.19%	4.10	1012.02	0.23%	---
81	FANG	Diamondback Energy Inc	0.19%	0.73	1044.21	0.24%	---
82	FAST	快扣	0.19%	2.35	1051.23	0.24%	---
83	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.19%	1.87	1039.89	0.24%	---
84	BIIB	生化基因	0.18%	0.60	990.79	0.23%	---
85	CTSH	高知特	0.18%	2.04	990.13	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.18%	1.88	978.26	0.22%	---
87	ZS	Zscaler Inc	0.16%	0.62	844.97	0.19%	---
88	CDW	CDW Corp	0.16%	0.55	884.57	0.20%	---
89	ON	安森美半导体	0.16%	1.77	863.11	0.20%	---
90	CSGP	科斯塔	0.16%	1.68	887.15	0.20%	---
91	XEL	埃克西尔能源	0.16%	2.28	867.48	0.20%	---
92	TEAM	Atlassian Corp-A	0.15%	0.66	825.69	0.19%	---
93	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.15%	2.26	815.28	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.15%	0.36	821.19	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.14%	0.70	779.91	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.13%	0.89	679.13	0.16%	---
97	WBD	华纳兄弟探索	0.10%	10.06	533.39	0.12%	---
98	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.10%	0.48	563.34	0.13%	---
99	MDB	MongoDB Inc-A	0.10%	0.30	538.17	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.09%	0.65	484.28	0.11%	---
101	SIRI	天狼星XM	0.06%	15.37	309.96	0.07%	---
102	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.06%	3.54	305.37	0.07%	---
103	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.22	23.99	0.01%	---

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