国泰中证半导体材料设备主题ETF
(159516)公募ETF指数型
1.5604
-0.24%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.5604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：25.44%
- 最近一季：47.67%
- 最近半年：51.29%
- 今年以来：55.62%
- 最近一年：65.40%
- 最近两年：66.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.04%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5604 | 1.5604 | -0.24% |
| 2025-09-29 | 1.5641 | 1.5641 | 2.70% |
| 2025-09-26 | 1.5230 | 1.5230 | -0.31% |
| 2025-09-25 | 1.5277 | 1.5277 | -0.29% |
| 2025-09-24 | 1.5321 | 1.5321 | 8.81% |
| 2025-09-23 | 1.4080 | 1.4080 | 5.07% |
| 2025-09-22 | 1.3401 | 1.3401 | 1.78% |
| 2025-09-19 | 1.3167 | 1.3167 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.3220 | 1.3220 | 3.61% |
| 2025-09-17 | 1.2759 | 1.2759 | 3.58% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 10.82% | 25.44% | 47.67% | 51.29% | 65.40% | 55.62% |
| 同类型排名 | 22/1127 | 25/1127 | 167/1127 | 137/1127 | 110/1127 | 184/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.30亿份 | 17809 |
基金经理
更多
艾小军 上任时间：2023-07-19
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>