国泰中证半导体材料设备主题ETF
(159516)公募ETF指数型
1.5604
-0.24%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.5604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：25.44%
- 最近一季：47.67%
- 最近半年：51.29%
- 今年以来：55.62%
- 最近一年：65.40%
- 最近两年：66.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.04%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 24.44 | 24.36 | 24.27 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.28% | 0.28% | 0.09 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-03-31 | 21.09 | 21.00 | 20.86 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.52% | 0.52% | 0.11 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 16.89 | 16.85 | 16.73 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.75% | 0.75% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 9.82 | 9.77 | 9.72 | 99.05% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.39% | 0.39% | 0.05 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 7.49 | 7.46 | 7.42 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.71% | 0.70% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-31 | 7.12 | 7.10 | 7.04 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.85% | 0.85% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 7.12 | 7.10 | 7.04 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.85% | 0.85% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 8.74 | 8.69 | 8.60 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.22% | 1.22% | 0.03 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-09-30 | 8.02 | 7.97 | 7.92 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.69% | 0.69% | 0.05 | 0.57% | 0.57% |