嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

(159518)公募QDII指数型
+添加自选
0.9568 0.63%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
0.9568
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：5.20%
  • 最近一季：7.34%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：2.47%
  • 最近一年：6.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.01%
  • 成立日期：2023-11-01
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-07-21 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-02 关于嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-17 关于嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-11 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-05-22 关于嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-22 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）2025年4月18日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-08 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告
2025-03-10 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-03-07 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-03-06 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-03-05 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-28 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-26 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-02-25 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-02-25 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年02月25日更新)
2025-02-25 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告