嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(159518)公募QDII指数型
0.9568
0.63%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.01%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9568 |
0.9568 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9508 |
0.9508 |
1.53% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9365 |
0.9365 |
2.26% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9158 |
0.9158 |
0.70% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9094 |
0.9094 |
-2.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.16% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9317 |
0.9317 |
3.11% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.55% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.93% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.41% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9209 |
0.9209 |
2.22% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9009 |
0.9009 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.84% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9062 |
0.9062 |
-1.98% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9245 |
0.9245 |
1.10% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9144 |
0.9144 |
-2.80% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9407 |
0.9407 |
1.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9295 |
0.9295 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9188 |
0.9188 |
1.38% |