国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(159519)公募QDII指数型
1.6477
0.13%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.6477
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：13.67%
- 今年以来：22.60%
- 最近一年：29.33%
- 最近两年：61.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.87%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：吴中昊 朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 9102.51 | 49.03% | 50.04% |
| 能源 | 2774.90 | 14.95% | 15.25% |
| 通讯业务 | 2527.38 | 13.61% | 13.89% |
| 信息技术 | 869.56 | 4.68% | 4.78% |
| 房地产 | 732.14 | 3.94% | 4.02% |
| 公用事业 | 694.88 | 3.74% | 3.82% |
| 原材料 | 633.40 | 3.41% | 3.48% |
| 日常消费品 | 508.97 | 2.74% | 2.80% |
| 工业 | 347.88 | 1.87% | 1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 9399.27 | 49.40% | 49.75% |
| 能源 | 2983.65 | 15.68% | 15.79% |
| 通讯业务 | 2714.64 | 14.27% | 14.37% |
| 信息技术 | 947.32 | 4.98% | 5.01% |
| 房地产 | 769.67 | 4.04% | 4.07% |
| 公用事业 | 750.93 | 3.95% | 3.97% |
| 日常消费品 | 608.22 | 3.20% | 3.22% |
| 原材料 | 463.05 | 2.43% | 2.45% |
| 工业 | 256.79 | 1.35% | 1.36% |