工银中证消费龙头ETF

(159520)公募ETF指数型
+添加自选
1.1145 0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1145
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.72%
  • 最近一季：10.90%
  • 最近半年：6.32%
  • 今年以来：5.61%
  • 最近一年：-1.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.45%
  • 成立日期：2023-10-19
  • 基金经理：史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10515.33 76.83% 77.53%
农、林、牧、渔业 1471.23 10.75% 10.85%
租赁和商务服务业 908.35 6.64% 6.70%
文化、体育和娱乐业 416.39 3.04% 3.07%
批发和零售业 150.42 1.10% 1.11%
住宿和餐饮业 64.57 0.47% 0.48%
科学研究和技术服务业 36.87 0.27% 0.27%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12840.94 87.97% 88.61%
租赁和商务服务业 977.18 6.69% 6.74%
文化、体育和娱乐业 184.84 1.27% 1.28%
住宿和餐饮业 159.06 1.09% 1.10%
农、林、牧、渔业 154.14 1.06% 1.06%
批发和零售业 139.18 0.95% 0.96%
教育 35.61 0.24% 0.25%
科学研究和技术服务业 1.15 0.01% 0.01%