富国中证国有企业改革ETF
(159528)公募ETF指数型
1.2081
0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：15.31%
- 今年以来：12.62%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.81%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 98.38% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.55% | 1.54% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 83.78% | 85.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.61% | 0.53% | 0.11 | 15.61% | 13.64% |