景顺长城标普消费精选ETF(QDII)
(159529)公募QDII指数型
1.3045
-1.12%-0.0146
单位净值 [2025-09-25]
1.3045
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：8.92%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：16.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.36 | 5.32 | 5.18 | 96.66% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 3.24% | 3.22% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.29 | 3.94 | 3.61 | 82.71% | 84.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 17.18% | 15.78% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 95.31% | 95.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.18% | 4.08% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 89.71% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.17% | 9.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 96.85% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.99% | 2.92% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 96.85% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.99% | 2.92% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |