易方达国证机器人产业ETF
(159530)公募ETF指数型
1.6864
1.05%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
1.6864
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.76%
- 最近一季：30.67%
- 最近半年：26.14%
- 今年以来：45.37%
- 最近一年：58.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.64%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：李树建 李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.58 | 16.54 | 16.45 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.54% | 0.54% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-03-31 | 7.60 | 7.55 | 7.50 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.91% | 0.91% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 97.29% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.24% | 1.22% | 0.03 | 1.47% | 1.45% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 96.45% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.15% | 0.01 | 2.37% | 2.32% |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 93.21% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.27% | 3.16% | 0.01 | 3.52% | 3.40% |
| 2024-03-30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 93.21% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.27% | 3.16% | 0.01 | 3.52% | 3.40% |