南方中证2000ETF
(159531)公募ETF指数型
1.3427
0.37%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.3427
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：33.30%
- 最近一年：45.13%
- 最近两年：34.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.27%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.43 | 5.39 | 5.28 | 97.17% | 97.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 1.53% | 1.52% | 0.07 | 1.29% | 1.28% |
| 2025-03-31 | 4.74 | 4.67 | 4.54 | 95.55% | 95.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.20% | 3.15% | 0.06 | 1.25% | 1.23% |
| 2024-12-31 | 7.75 | 7.66 | 7.46 | 96.14% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 2.74% | 2.70% | 0.09 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-09-30 | 7.91 | 7.85 | 7.73 | 97.69% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.90% | 0.90% | 0.11 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 4.31 | 4.27 | 4.21 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.81% | 1.80% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 5.51 | 5.44 | 5.29 | 95.99% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.68% | 2.65% | 0.07 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-03-30 | 5.51 | 5.44 | 5.29 | 95.99% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.68% | 2.65% | 0.07 | 1.33% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |