嘉实中证2000ETF
(159535)公募ETF指数型
1.3895
0.22%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.3895
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：14.67%
- 最近半年：23.10%
- 今年以来：32.95%
- 最近一年：43.86%
- 最近两年：36.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.95%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 95.94% | 95.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.91% | 3.91% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 96.19% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.55% | 3.55% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.13% | 96.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 3.81% | 3.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 96.40% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.54% | 3.53% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 94.76% | 94.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 94.03% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.80% | 4.73% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 94.03% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.80% | 4.73% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 95.83% | 95.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 3.28% | 3.26% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |