国泰国证信息技术创新主题ETF
(159537)公募ETF指数型
1.6627
1.81%+0.0300
单位净值 [2025-09-30]
1.6627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.67%
- 最近一季：40.50%
- 最近半年：36.67%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：69.66%
- 最近两年：65.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.27%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.82 | 3.68 | 3.64 | 95.05% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.03% | 3.88% | 0.03 | 0.92% | 0.89% |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 95.92% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.01 | 2.95% | 2.91% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.75% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.09% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 1.29% | 1.27% |
| 2024-03-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.09% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 97.43% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |