富国国证信息技术创新主题ETF
(159538)公募ETF指数型
1.6796
1.84%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
1.6796
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.66%
- 最近一季：40.56%
- 最近半年：36.53%
- 今年以来：42.22%
- 最近一年：68.75%
- 最近两年：65.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.96%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.42 | 2.40 | 91.85% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.47% | 4.17% | 0.09 | 3.68% | 3.43% |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 96.88% | 96.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.01 | 2.43% | 2.37% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 97.97% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.57% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 95.69% | 95.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.06% | 1.99% | 0.01 | 2.25% | 2.19% |
| 2024-03-30 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 95.69% | 95.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.06% | 1.99% | 0.01 | 2.25% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 97.79% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |