易方达恒生港股通高股息低波动ETF

(159545)公募ETF指数型
+添加自选
1.3921 -0.28%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.4641
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.03%
  • 最近一季：2.66%
  • 最近半年：13.39%
  • 今年以来：18.26%
  • 最近一年：24.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.77%
  • 成立日期：2024-03-27
  • 基金经理：成曦 鲍杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
实时情况
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01359 中国信达 3.64% 1437.00 1690.01 3.67% 301.30 (26.53%)
2 00546 阜丰集团 3.49% 319.60 1621.87 3.52% 67.00 (26.52%)
3 03668 兖煤澳大利亚 3.31% 52.99 1538.37 3.34% 11.11 (26.53%)
4 00683 嘉里建设 2.68% 86.25 1242.79 2.70% 18.05 (26.47%)
5 00639 首钢资源 2.54% 507.63 1179.91 2.56% 107.63 (26.91%)
6 03360 远东宏信 2.51% 221.90 1165.12 2.53% 46.60 (26.58%)
7 06881 中国银河 2.45% 173.20 1137.17 2.47% 36.35 (26.56%)
8 06818 中国光大银行 2.43% 404.10 1130.12 2.45% 404.10 (100.00%)
9 03618 重庆农村商业银行 2.42% 260.90 1123.46 2.44% 260.90 (100.00%)
10 01988 民生银行 2.39% 348.40 1109.86 2.41% 348.40 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03668 兖煤澳大利亚 3.49% 41.88 1231.20 3.54% 41.88 (100.00%)
2 01359 中国信达 3.14% 1135.70 1106.10 3.18% 1135.70 (100.00%)
3 00546 阜丰集团 3.11% 252.60 1097.96 3.16% 252.60 (100.00%)
4 00639 首钢资源 3.02% 400.00 1064.11 3.06% 400.00 (100.00%)
5 00683 嘉里建设 2.89% 68.20 1018.47 2.93% 68.20 (100.00%)
6 03360 远东宏信 2.55% 175.30 899.50 2.59% 175.30 (100.00%)
7 06881 中国银河 2.54% 136.85 895.96 2.58% 136.85 (100.00%)
8 06186 中国飞鹤 2.42% 161.20 854.77 2.46% 161.20 (100.00%)
9 00267 中信股份 2.34% 99.60 824.53 2.37% 99.60 (100.00%)
10 02666 环球医疗 2.26% 174.55 796.48 2.29% 174.55 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00270 粤海投资 3.59% 184.40 769.12 3.68% ---
2 00257 光大环境 2.83% 169.90 607.85 2.91% ---
3 03618 重庆农村商业银行 2.78% 170.40 595.64 2.85% ---
4 00144 招商局港口 2.77% 56.00 593.90 2.84% ---
5 00883 中国海洋石油 2.64% 27.70 566.30 2.71% ---
6 01088 中国神华 2.53% 16.55 543.02 2.60% ---
7 00914 海螺水泥 2.48% 31.40 533.04 2.55% ---
8 00998 中信银行 2.47% 115.90 529.96 2.54% ---
9 00939 建设银行 2.46% 100.10 527.14 2.52% ---
10 03988 中国银行 2.44% 148.70 522.50 2.50% ---
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