嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.8636
2.67%+0.0497
单位净值 [2025-09-30]
1.8636
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：31.61%
- 最近半年：53.02%
- 今年以来：90.61%
- 最近一年：68.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.36%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 基金全称 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159557 | 成立日期 | 2024-05-07 |
| 基金总份额(亿份) | 2.07亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.95亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王紫菡 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含中国存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 境内外存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行境内外存托凭证的投资。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 在股票期权投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF)),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 | ||