嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.8636
2.67%+0.0497
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：31.61%
- 最近半年：53.02%
- 今年以来：90.61%
- 最近一年：68.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.36%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.8636 |
1.8636 |
2.67% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.8152 |
1.8152 |
1.75% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.7840 |
1.7840 |
-2.32% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.8263 |
1.8263 |
0.37% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.51% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.8289 |
1.8289 |
-1.55% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.8577 |
1.8577 |
1.25% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.8347 |
1.8347 |
-1.52% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.8630 |
1.8630 |
0.62% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.8518 |
1.8518 |
-1.04% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.8712 |
1.8712 |
0.29% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.8657 |
1.8657 |
1.89% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.8311 |
1.8311 |
-2.90% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.82% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.9040 |
1.9040 |
0.70% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.8908 |
1.8908 |
4.15% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.8154 |
1.8154 |
-3.70% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.8852 |
1.8852 |
1.47% |