嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3328
-0.94%-0.0126
单位净值 [2025-09-25]
1.3328
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：28.29%
- 最近一年：30.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 45416.81 | 30.06% | 30.22% |
| 金融 | 31612.06 | 20.92% | 21.03% |
| 信息技术 | 26413.62 | 17.48% | 17.57% |
| 非必需消费品 | 12359.36 | 8.18% | 8.22% |
| 通信服务 | 10068.78 | 6.66% | 6.70% |
| 医疗保健 | 8648.93 | 5.72% | 5.75% |
| 原材料 | 6690.22 | 4.43% | 4.45% |
| 公用事业 | 5333.65 | 3.53% | 3.55% |
| 房地产 | 1895.50 | 1.25% | 1.26% |
| 必需消费品 | 1872.01 | 1.24% | 1.25% |