嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3328
-0.94%-0.0126
单位净值 [2025-09-25]
1.3328
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：28.29%
- 最近一年：30.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实德国DAXETF（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-26 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-24 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告 |
| 2025-02-20 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-19 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告 |
| 2025-02-18 | 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)临时停牌的公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-17 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-14 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2025-02-13 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告 |