嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3328
-0.94%-0.0126
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：28.29%
- 最近一年：30.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.94% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3455 |
1.3455 |
0.31% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3414 |
1.3414 |
0.78% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.86% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.38% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3477 |
1.3477 |
1.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3334 |
1.3334 |
0.93% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3211 |
1.3211 |
-1.47% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3408 |
1.3408 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3380 |
1.3380 |
0.18% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3356 |
1.3356 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.83% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3439 |
1.3439 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3434 |
1.3434 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.75% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3367 |
1.3367 |
0.87% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3260 |
1.3260 |
-2.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3546 |
1.3546 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.51% |