华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
(159562)公募ETF指数型
2.1677
2.02%+0.0439
单位净值 [2025-09-30]
2.1677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.43%
- 最近一季：34.37%
- 最近半年：51.65%
- 今年以来：86.32%
- 最近一年：58.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.77%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.06 | 6.04 | 5.89 | 97.23% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.57% | 2.56% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-03-31 | 3.74 | 3.48 | 3.40 | 89.97% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.75% | 2.55% | 0.25 | 7.28% | 6.76% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.22 | 3.16 | 97.64% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.32% | 2.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 4.29 | 4.28 | 4.20 | 97.94% | 97.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.08 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.92 | 3.85 | 3.77 | 96.05% | 96.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.03% | 1.99% | 0.08 | 1.92% | 1.92% |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |