银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF指数型
0.9457
2.51%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.8914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：54.59%
- 今年以来：97.93%
- 最近一年：79.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.14%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9457 | 1.8914 | 2.51% |
| 2025-09-29 | 0.9225 | 1.8450 | 1.55% |
| 2025-09-26 | 0.9084 | 1.8168 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 0.9295 | 1.8590 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 0.9232 | 1.8464 | -1.02% |
| 2025-09-23 | 0.9327 | 1.8654 | -1.51% |
| 2025-09-22 | 0.9470 | 1.8940 | 0.79% |
| 2025-09-19 | 0.9396 | 1.8792 | -2.07% |
| 2025-09-18 | 0.9595 | 1.9190 | 0.93% |
| 2025-09-17 | 0.9507 | 1.9014 | -0.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF | 1.39% | -1.25% | 25.27% | 54.59% | 79.59% | 97.93% |
| 同类型排名 | 881/1127 | 957/1127 | 410/1127 | 99/1127 | 41/1127 | 8/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.71亿份 | 3666 |
基金经理
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马君 上任时间：2024-01-03
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧
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